БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 – 2025 РОКИ індивідуальний1010 ( Форма 2023-2)

Дата: 30.12.2022 15:18

Кількість переглядів: 63

	БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 – 2025 РОКИ індивідуальний ( Форма 2023-2)

	1.	Відділ освіти Ружинської селищної ради Житомирської області																											06																44011687
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)																												(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)																(код за ЄДРПОУ)
	2.	Відділ освіти Ружинської селищної ради Житомирської області																											061																44011687
	(найменування відповідального виконавця)																												(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)																(код за ЄДРПОУ)
	3.	0611010			1010					0910						Надання дошкільної освіти																													0656700000
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)					(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)						(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)																													(код бюджету)
	4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 роки:
	1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;
	Забезпечення надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей
	2) завдання бюджетної програми;
	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей
	3) підстави реалізації бюджетної програми.
	Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про освіту», Закону України «Про дошкільну освіту»,проект Закону України,Проект «Про Державний бюджет України на 2023 рік», Наказ Міністерства фінансів України від 30.09.2020 р. № 860 «Про внесення змін до Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання», Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», Наказ МФУ від 10.12.2010 р. № 1536 «Про результативні показники бюджетної програми», Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 р. № 992 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Освіта».

	5. Надходження для виконання бюджетної програми:



	1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:																																																(грн.)
	Код		Найменування			2021 рік (звіт)														2022 рік (затверджено)																	2023 рік (проект)
						загальний фонд		спеціальний фонд				у тому числі бюджет розвитку			разом (3+4)					загальний фонд				спеціальний фонд				у тому числі бюджет розвитку					разом (7+8)				загальний фонд				спеціальний фонд					у тому числі бюджет розвитку			разом (11+12)
	1		2			3		4				5			6					7				8				9					10				11				12					13			14
			Надходження із загального фонду бюджету			18 232 667		0				0			18 232 667					18 996 496				0				0					18 996 496				17 597 270				0					0			17 597 270
	25010100		Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю			0		592 269				0			592 269					0				1 792 000				0					1 792 000				0				1 149 300					0			1 149 300
	25020100		Благодійні внески, гранти та дарунки			0		14 322				0			14 322					0				0				0					0				0				0					0			0
	208400		Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)			0		25 000				25 000			25 000					0				0				0					0				0				0					0			0
			УСЬОГО			18 232 667		631 591				25 000			18 864 258					18 996 496				1 792 000				0					20 788 496				17 597 270				1 149 300					0			18 746 570
	2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024-2025 роках:																																(грн.)
	Код		Найменування			2024 рік (прогноз)														2025 рік (прогноз)
						загальний фонд		спеціальний фонд				у тому числі бюджет розвитку			разом (3+4)					загальний фонд				спеціальний фонд				у тому числі бюджет розвитку					разом (7+8)
	1		2			3		4				5			6					7				8				9					10
			УСЬОГО:


6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:
1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2023 роках:																																																			(грн.)
Код Економічної класифікації видатків бюджету				Найменування			2021 рік(звіт)															2022 рік(затверджено)																	2023 рік(проект)
							загальний фонд		спеціальний фонд				у тому числі бюджет розвитку					разом (3+4)				загальний фонд				спеціальний фонд					у тому числі бюджет розвитку				разом (7+8)				загальний фонд				спеціальний фонд				у тому числі бюджет розвитку				разом (11+12)
1				2			3		4				5					6				7				8					9				10				11				12				13				14
2111				Заробітна плата			12 550 077		0				0					12 550 077				11 466 004				0					0				11 466 004				9 610 343				0				0				9 610 343
2120				Нарахування на оплату праці			2 705 902		0				0					2 705 902				2 693 874				0					0				2 693 874				2 114 276				0				0				2 114 276
2210				Предмети, матеріали, обладнання та інвентар			181 610		27 041				0					208 651				125 755				0					0				125 755				150 000				0				0				150 000



1				2			3		4				5					6				7				8					9				10				11				12				13				14
2220				Медикаменти та перев'язувальні матеріали			1 266		0				0					1 266				5 000				0					0				5 000				10 000				0				0				10 000
2230				Продукти харчування			868 733		572 429				0					1 441 162				2 349 706				1 792 000					0				4 141 706				2 664 008				1 149 300				0				3 813 308
2240				Оплата послуг (крім комунальних)			165 432		0				0					165 432				189 914				0					0				189 914				300 000				0				0				300 000
2250				Видатки на відрядження			0		0				0					0				0				0					0				0				0				0				0				0
2272				Оплата водопостачання та водовідведення			80 000		0				0					80 000				124 290				0					0				124 290				124 290				0				0				124 290
2273				Оплата електроенергії			1 487 905		0				0					1 487 905				1 728 653				0					0				1 728 653				2 238 300				0				0				2 238 300
2274				Оплата природного газу			100 067		0				0					100 067				30 000				0					0				30 000				30 000				0				0				30 000
2275				Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг			81 770		7 120				0					88 890				254 980				0					0				254 980				323 553				0				0				323 553
2282				Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку			0		0				0					0				0				0					0				0				2 500				0				0				2 500
2800				Інші поточні видатки			9 906		0				0					9 906				28 320				0					0				28 320				30 000				0				0				30 000
3110				Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			0		25 000				0					25 000				0				0					0				0				0				0				0				0
				УСЬОГО			18 232 668		631 590				0					18 864 258				18 996 496				1 792 000					0				20 788 496				17 597 270				1 149 300				0				18 746 570
2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках:																																																				(грн.)
Код Класифікації кредитування бюджету				Найменування			2021 рік(звіт)															2022 рік(затверджено)																	2023 рік(проект)
							загальний фонд		спеціальний фонд				у тому числі бюджет розвитку					разом (3+4)				загальний фонд				спеціальний фонд					у тому числі бюджет розвитку				разом (7+8)				загальний фонд				спеціальний фонд				у тому числі бюджет розвитку				разом (11+12)
1				2			3		4				5					6				7				8					9				10				11				12				13				14

				УСЬОГО
3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2025 роках:																																			(грн.)
Код Економічної класифікації видатків бюджету				Найменування			2024 рік(прогноз)															2025 рік(прогноз)
							загальний фонд		спеціальний фонд				у тому числі бюджет розвитку					Разом (3+4)				загальний фонд				спеціальний фонд					у тому числі бюджет розвитку				Разом (7+8)
1				2			3		4				5					6				7				8					9				10

				ВСЬОГО
4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2025 роках:																																			(грн.)
Код Класифікації кредитування бюджету				Найменування			2024 рік(прогноз)															2025 рік(прогноз)
							загальний фонд		спеціальний фонд				у тому числі бюджет розвитку					разом (3+4)				загальний фонд				спеціальний фонд					у тому числі бюджет розвитку				Разом (7+8)
1				2			3		4				5					6				7				8					9				10



1				2			3		4				5					6				7				8					9				10

				УСЬОГО


7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:
1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2021 - 2023 роках:																																																			(грн.)
N з/п		Напрями використання бюджетних коштів					2021 рік(звіт)															2022 рік(затверджено)																	2023 рік(проект)
							Загальний фонд		Спеціальний фонд				у тому числі бюджет розвитку					Разом (3+4)				Загальний фонд				Спеціальний фонд					у тому числі бюджет розвитку				Разом (7+8)				Загальний фонд				Спеціальний фонд				у тому числі бюджет розвитку				Разом (11+12)
1		2					3		4				5					6				7				8					9				10				11				12				13				14
1		Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей					18 232 667		631 591				0					18 864 258				18 996 496				1 792 000					0				20 788 496				17 597 270				1 149 300				0				18 746 570
		УСЬОГО					18 232 667		631 591				0					18 864 258				18 996 496				1 792 000					0				20 788 496				17 597 270				1 149 300				0				18 746 570
2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках:																																			(грн.)
N з/п		Напрями використання бюджетних коштів					2024 рік(прогноз)															2025 рік(прогноз)
							Загальний фонд		Спеціальний фонд				у тому числі бюджет розвитку					Разом (3+4)				Загальний фонд				Спеціальний фонд					у тому числі бюджет розвитку				Разом (7+8)
1		2					3		4				5					6				7				8					9				10

		УСЬОГО


8. Результативні показники бюджетної програми:
1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:
N з/п		Показники					Одиниця виміру			Джерело інформації							2021 рік(звіт)													2022 рік(затверджено)												2023 рік(проект)
																	загальний фонд				спеціальний фонд				разом (5 + 6)					загальний фонд				спеціальний фонд				разом (8 + 9)				загальний фонд				спеціальний фонд				разом (11 + 12)
1		2					3			4							5				6				7					8				9				10				11				12				13
		Затрат
		Усього - середньорічне число ставок/штатних одиниць					од.			штатний розпис							134,76				0,00				134,76					122,47				0,00				122,47				122,47				0,00				122,47
		кількість груп					од.			мережа ДНЗ							27,00				0,00				27,00					25,00				0,00				25,00				25,00				0,00				25,00
		кількість дошкільних навчальних закладів					од.			мережа ДНЗ							15,00				0,00				15,00					15,00				0,00				15,00				14,00				0,00				14,00



1		2					3			4							5				6				7					8				9				10				11				12				13
		середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу					од.			штатний розпис							39,82				0,00				39,82					37,17				0,00				37,17				37,17				0,00				37,17
		середньорічне число ставок/штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу					од.			штатний розпис							15,00				0,00				15,00					15,00				0,00				15,00				15,00				0,00				15,00
		середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників					од.			штатний розпис							72,94				0,00				72,94					64,80				0,00				64,80				64,80				0,00				64,80
		середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів					од.			штатний розпис							7,00				0,00				7,00					5,50				0,00				5,50				5,50				0,00				5,50
		Продукту
		кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади					осіб			мережа ДНЗ							446,00				0,00				446,00					397,00				0,00				397,00				412,00				0,00				412,00
		Ефективності
		середні витрати на 1 дитину					грн.			кошторис							40880,42				1416,12				42296,54					47850,11				4513,85				52363,96				427111,82				2789,56				429901,38
		діто-дні відвідування					днів			журнал відвідування							111,50				0,00				111,50					158,62				0,00				158,62				158,62				0,00				158,62
		Якості
		кількість днів відвідування					од.			журнал відвідування							250,00				0,00				250,00					250,00				0,00				250,00				250,00				0,00				250,00
2) результативні показники бюджетної програми у 2024-2025 роках:
N з/п		Показники					Одиниця виміру			Джерело інформації							2024 рік(прогноз)													2025 рік(прогноз)
																	загальний фонд				спеціальний фонд				разом (5 + 6)					загальний фонд				спеціальний фонд				разом (8 + 9)
1		2					3			4							5				6				7					8				9				10



	9. Структура видатків на оплату праці:																																															(грн.)
	Найменування										2021 рік (звіт)								2022 рік (затверджено)								2023 рік (проект)									2024 рік (прогноз)								2025 рік (прогноз)
											загальний фонд			спеціальний фонд					загальний фонд				спеціальний фонд				загальний фонд					спеціальний фонд				загальний фонд				спеціальний фонд				загальний фонд				спеціальний фонд
	1										2			3					4				5				6					7				8				9				10				11
	Обов’язкові виплати										12 050 077			0					10 966 004				0				9 098 669					0				0				0				0				0
	у т.ч. тарифна ставка										9 498 881			0					8 634 028				0				7 268 017					0				0				0				0				0
	у т.ч. надбавки										2 551 196			0					2 331 976				0				1 830 652					0				0				0				0				0
	Матеріальна допомога										500 000			0					500 000				0				511 674					0				0				0				0				0
	УСЬОГО										12 550 077			0					11 466 004				0				9 610 343					0				0				0				0				0


	10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:
	N з/п		Категорії працівників				2021 рік (звіт)									2022 рік (затверджено)														2023 рік						2024 рік						2025 рік
							загальний фонд				спеціальний фонд					загальний фонд						спеціальний фонд								загальний фонд				спеціальний фонд		загальний фонд				спеціальний фонд		загальний фонд				спеціальний фонд
							затверджено		фактично зайняті		затверджено		фактично зайняті			затверджено			фактично зайняті			затверджено				фактично зайняті
	1		2				3		4		5		6			7			8			9				10				11				12		13				14		15				16
	1		Керівники				15,00		15,00		0,00		0,00			15,00			15,00			0,00				0,00				15,00				0,00		0,00				0,00		0,00				0,00
	2		Спеціалісти				7,00		7,00		0,00		0,00			5,50			4,50			0,00				0,00				5,50				0,00		0,00				0,00		0,00				0,00
	3		Робітники				78,90		72,94		0,00		0,00			64,80			60,85			0,00				0,00				64,80				0,00		0,00				0,00		0,00				0,00
	4		Вихователі				40,38		39,82		0,00		0,00			37,17			33,25			0,00				0,00				37,17				0,00		0,00				0,00		0,00				0,00
			УСЬОГО				141,28		134,76		0,00		0,00			122,47			113,60			0,00				0,00				122,47				0,00		0,00				0,00		0,00				0,00


11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:
1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:																																												(грн.)
№ з/п		Найменування місцевої/регіональної програми				Коли та яким документом затверджена програма						2021 рік (звіт)													2022 рік (затверджено)													2023 рік (проект)
												загальний фонд					спеціальний фонд				разом (4 + 5)				загальний фонд				спеціальний фонд				разом (7 + 8)					загальний фонд			спеціальний фонд			разом (10 + 11)
1		2				3						4					5				6				7				8				9					10			11			12
1		Програма організації безкоштовного харчування вихованців,учнів 1-11 класів та дітей пільгових категорій у закладах освіти Ружинської селищної ради на 2021-2022 навчальний рік.				рішення № 241 від 11.05.2021р. (зі змінами)						0					0				0				1 264 000				0				1 264 000					0			0			0
2		Програма організації безкоштовного харчування дітей у закладах освіти Ружинської селищної ради на 2022-2023 навчальний рік.				рішення№754 від 19.08.2022 р.(зі змінами)						0					0				0				0				0				0					2 185 552			0			2 185 552
		УСЬОГО										0					0				0				1 264 000				0				1 264 000					2 185 552			0			2 185 552
2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024-2025 роках																																	(грн.)
№ з/п		Найменування місцевої/регіональної програми				Коли та яким документом затверджена програма						2024 рік (прогноз)													2025 рік (прогноз)
												загальний фонд					спеціальний фонд				разом (4 + 5)				загальний фонд				спеціальний фонд				разом (7 + 8)
1		2				3						4					5				6				7				8				9
		УСЬОГО										0					0				0				0				0				0



	12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2023 роках:																																										(грн.)
	Найменування об'єкта відповідно до проектно- кошторисної документації				Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)			Загальна вартість об'єкта		2021 рік (звіт)					2022 рік (затверджено)									2023 рік (проект)							2024 рік (прогноз)								2025 рік (прогноз)
										спеціальний фонд (бюджет розвитку)		рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %			спеціальний фонд (бюджет розвитку)					рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %				спеціальний фонд (бюджет розвитку)				рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %			спеціальний фонд (бюджет розвитку)				рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %				спеціальний фонд (бюджет розвитку)				рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
	1				2			3		4		5			6					7				8				9			10				11				12				13
	13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.
	Видатки на утримання у 2021 роцізакладів лошкільної освіти здійснювалися в межах затверджених асигнувань , касові видатки склали :загальний фонд -18232667,00грн. спец фонд- 631591,00грн. та були використанні в повному обсязі , що сприяло вихованню дітей в дошкільних закладах ТГ . Утримання установ та здійснення видатків на оплату праці працівників проводиться лише в межах фонду оплати праці та асигнувань, затверджених в кошторисі на 2022 рік Затверджено кошторис з урахуванням змін на 2022 рік за програмою по загальному фонду -18996496,00грн.,спец фонд-1792000,00грн,що сприятиме належній професійній роботі з дітьми дошкільного віку. Для забезпечення надання дошкільної освіти дітей Ружинської громади доцільно передбачити в проекті бюджету на 2023 рік по КПКВК 0611010 видатки по загальному та спеціальному фондах

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 і 2023 роках :
1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:																																													(грн.)
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету				Найменування										Затверджено з урахуванням змін				Касові видатки / надання кредитів					Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду				Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду					Зміна кредиторської заборгованості(6-5)					Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів								Бюджетні зобов'язання (4+6)
																																					загального фонду				спеціального фонду
1				2										3				4					5				6					7					8				9				10

				УСЬОГО

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022-2023 роках:

(грн.)

Код
Економічної
класифікації
видатків
бюджету / код
Класифікації
кредитування
бюджету

Найменування

2022 рік

2023 рік

затверджені призначення

кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду

планується погасити
кредиторську
заборгованість за
рахунок коштів

очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань
(3-5)

граничний обсяг

можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)

планується погасити
кредиторську
заборгованість за
рахунок коштів

очікуваний
обсяг
взяття
поточних
зобов'язань
(8-10)

загального фонду

спеціального фонду

загального фонду

спеціального фонду

УСЬОГО

3) дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках:

(грн.)

Код
Економічної
класифікації
видатків
бюджету / код
Класифікації
кредитування
бюджету

Найменування

Затверджено з урахуванням змін

Касові видатки / надання кредитів

Дебіторська заборгованість на 01.01.2021

Дебіторська заборгованість на 01.01.2022

Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023

Причини виникнення заборгованості

Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості

УСЬОГО

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

По спеціальному фонду У 2021 році надійшло всього 631 591 грн., в тому числі батьківської плати 592 269 грн, які було використано в повному обсязі , що сприяло вихованню дітей в дошкільних закладах Ружинської громади. У звʼязку з воєнним станом на 2023 рік заплановано надходжень від батьківської плати за перебування дітей у дошкільних закладах на 35,9% менше, ніж планувалося у 2022 році

Начальник відділу освіти

Іван СЕМЕНЧУК

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Головний спеціаліст-Бухгалтер

Юлія КОСТЮМІНСЬКА

(підпис)

(прізвище та ініціали)

« повернутися

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 – 2025 РОКИ індивідуальний1010 ( Форма 2023-2)

Вхід для адміністратора